이동평균선 분석 방법 및 매매전략

1. 방향성 분석

 이동평균선의 상승 또는 하락으로 향후 주가 분석함

 상승장에서는 2-20-60-120 순으로 상승 방향 전환됨

 하락장은 그 반대

 

2. 배열도 분석

정배열은 위에서부터 아래로 현재주가-5-20-60-120 순으로 배열된 것을 의미함

 

3. 지지선-저항선 분석

상승장에서는 이동평균선이 지지선으로, 하락장에서는 저항선으로 작용함

단, 3:3의 법칙을 고려함

3:3 법칙: 현재 주가가 20일 이평선 아래로 내려갔지만 3일 이내 그리고 3% 이내 조정인 경우 상승추세 유효함

 

4. 골든크로스와 데드크로스

 

골든크로스: 단기 이평선이 장기 이평선을 아래에서 위로 상향 돌파, 매수 신호

데드크로스: 단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로 하향 돌파, 매도 신호

 

단, 골든크로스에서는 거래량 증가가 동반되어야 함

 

구분	진짜	가짜
골든 크로스	상승 장기 이평선 + 상승 단기 이평선	하락 장기 이평선 + 상승 단기 이평선
데드 크로스	하락 장기 이평선 + 하락 단기 이평선	상승 장기 이평선 + 하락 단기 이평선

 

5. 밀집도 분석

이평선 간 간격이 멀어지면 기존 추세 계속, 가까워지면 추세전환 시작될 수 있음

 

6. 매매전략: 그랜빌의 8법칙

 

매수 1: 이평선 하락추세 꺽임(기울기 완만해짐) + 주가의 이평선 상향돌파

매수 2: 이평선 상승 + 주가 하향돌파 + 하락장

매수 3: 이평선 상승 + 주가 이평선따라 상승

매수 4: 이평선 상승 + 주가가 이평선보다 한참 아래

 

매도 1: 이평선 상승추세 꺽임(기울기 완만해짐) + 주가 이평선 하향 돌파

매도 2: 이평선 하락 + 주가 이평선 상향 돌파

매도 3: 이평선 하락 + 주가 이평선따라 하락

매도 4: 이평선 상승 + 주가가 이평선보다 한참 위